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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA.MC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 373 000
8 019 000
6 358 000
4 653 000
1 305 000
Dépréciation et amortissement
-
1 403 000
1 328 000
1 234 000
1 288 000
Variation du fonds de roulement
-
-15 935 000
8 444 000
-13 002 000
27 589 000
Autre fonds de roulement
-
-2 540 000
21 276 000
-2 188 000
38 226 000
Autres éléments non monétaires
-
10 748 000
10 417 000
6 454 000
10 367 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-721 000
23 718 000
-1 242 000
39 349 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 819 000
-2 442 000
-946 000
-1 123 000
Acquisitions nettes
-
0
-1 389 000
0
0
Achat d’investissements
-
-93 000
-81 000
-50 000
-62 000
Ventes/échéance des investissements
-
58 000
127 000
80 000
307 000
Autres activités d’investissement
-
322 000
-155 000
-806 000
283 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-1 419 000
-3 911 000
-1 634 000
-37 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-1 629 000
-2 258 000
-2 301 000
-2 820 000
Action ordinaire émise
-
711 000
434 000
438 000
822 000
Action ordinaire rachetée
-
-2 166 000
-2 983 000
-1 022 000
-807 000
Dividendes payés
-
-2 808 000
-2 185 000
-926 000
-1 065 000
Autres activités financières
-
-622 000
-571 000
-538 000
-624 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-1 842 000
-7 563 000
-4 349 000
-2 069 000
Variation de la trésorerie nette
-
-4 339 000
11 957 000
-9 089 000
32 585 000
Trésorerie en début de période
-
79 756 000
67 799 000
76 888 000
44 303 000
Trésorerie en fin de période
-
75 416 000
79 756 000
67 799 000
76 888 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-721 000
23 718 000
-1 242 000
39 349 000
Dépenses d’investissement
-
-1 819 000
-2 442 000
-946 000
-1 123 000
Flux de trésorerie disponible
-
-2 540 000
21 276 000
-2 188 000
38 226 000