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Brookfield Business Partners L.P. (BBU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
565 000
565 000
63 000
258 000
-91 000
Dépréciation et amortissement
3 592 000
3 592 000
3 223 000
2 283 000
2 165 000
Impôts sur le revenu différés
-830 000
-830 000
-777 000
-371 000
-130 000
Variation du fonds de roulement
216 000
216 000
-2 091 000
-1 142 000
1 336 000
Comptes débiteurs
-1 401 000
-1 401 000
-1 058 000
-684 000
546 000
Inventaire
877 000
877 000
-629 000
-494 000
453 000
Créances
1 500 000
1 500 000
-212 000
27 000
284 000
Autre fonds de roulement
-158 000
-158 000
-737 000
243 000
2 800 000
Autres éléments non monétaires
-4 686 000
-4 686 000
-28 000
-1 823 000
-274 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 130 000
2 130 000
1 011 000
1 693 000
4 205 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 288 000
-2 288 000
-1 748 000
-1 450 000
-1 405 000
Acquisitions nettes
-965 000
-965 000
-17 279 000
-8 950 000
-446 000
Achat d’investissements
-2 470 000
-2 470 000
-2 959 000
-3 412 000
-2 372 000
Ventes/échéance des investissements
3 548 000
3 548 000
3 007 000
3 510 000
1 895 000
Autres activités d’investissement
36 000
36 000
76 000
576 000
-685 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 537 000
2 537 000
-18 721 000
-8 926 000
-2 334 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-17 416 000
-17 416 000
-11 668 000
-6 292 000
-6 950 000
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-5 000
-5 000
-78 000
-83 000
-56 000
Dividendes payés
-893 000
-893 000
-59 000
-37 000
-37 000
Autres activités financières
-2 146 000
-2 146 000
4 618 000
368 000
-133 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 371 000
-4 371 000
18 070 000
7 063 000
-1 077 000
Variation de la trésorerie nette
296 000
296 000
360 000
-170 000
794 000
Trésorerie en début de période
2 870 000
2 870 000
2 588 000
2 743 000
1 986 000
Trésorerie en fin de période
3 252 000
3 252 000
2 870 000
2 588 000
2 743 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 130 000
2 130 000
1 011 000
1 693 000
4 205 000
Dépenses d’investissement
-2 288 000
-2 288 000
-1 748 000
-1 450 000
-1 405 000
Flux de trésorerie disponible
-158 000
-158 000
-737 000
243 000
2 800 000