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BBQ Holdings, Inc. (BBQ)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 382
24 021
4 947
-649
Dépréciation et amortissement
19 851
15 909
5 121
2 231
Impôts sur le revenu différés
667
337
-2 837
-688
Rémunération à base d’actions
1 650
1 268
886
463
Variation du fonds de roulement
-8 211
154
3 401
94
Comptes débiteurs
227
-1 570
-1 011
-1 582
Créances
-1 369
1 276
2 418
258
Autre fonds de roulement
17 189
21 032
-1 411
-4 173
Autres éléments non monétaires
-3 271
-2 090
-13 017
291
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 198
24 858
2 088
2 582
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 009
-3 826
-3 499
-6 755
Acquisitions nettes
-56 483
-18 808
-5 381
-6 188
Achat d’investissements
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
3 372
2 911
-86
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 021
-19 262
-5 969
-13 029
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 441
-10 403
-4 621
-175
Action ordinaire émise
-34
12 428
-
0
Autres activités financières
-1 360
-1 208
-45
-54
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
13 944
16 262
17 398
4 093
Variation de la trésorerie nette
-17 879
21 858
13 517
-6 354
Trésorerie en début de période
39 182
19 603
6 086
12 440
Trésorerie en fin de période
21 303
41 461
19 603
6 086
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 198
24 858
2 088
2 582
Dépenses d’investissement
-5 009
-3 826
-3 499
-6 755
Flux de trésorerie disponible
17 189
21 032
-1 411
-4 173