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31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 382
24 021
4 947
Dépréciation et amortissement
19 851
15 909
10 370
Impôts sur le revenu différés
667
337
-2 837
Rémunération à base d’actions
1 650
1 268
886
Variation du fonds de roulement
-8 211
154
-1 848
Comptes débiteurs
227
-1 570
-1 011
Créances
-1 369
1 276
2 418
Autre fonds de roulement
17 189
21 032
-1 411
Autres éléments non monétaires
-3 271
-2 090
-12 450
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 198
24 858
2 088
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 009
-3 826
-3 499
Acquisitions nettes
-56 483
-18 808
-5 381
Autres activités d’investissement
-
3 372
2 911
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 021
-19 262
-5 969
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 441
-10 403
-4 621
Action ordinaire émise
-34
12 428
0
Autres activités financières
-1 360
-1 208
-45
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
13 944
16 262
17 398
Variation de la trésorerie nette
-17 879
21 858
13 517
Trésorerie en début de période
39 182
19 603
6 086
Trésorerie en fin de période
21 303
41 461
19 603
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 198
24 858
2 088
Dépenses d’investissement
-5 009
-3 826
-3 499
Flux de trésorerie disponible
17 189
21 032
-1 411
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