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Black Box Limited (BBOX.NS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 198 700
237 000
727 200
780 900
Dépréciation et amortissement
-
1 074 800
986 000
955 600
Rémunération à base d’actions
-
4 200
5 100
3 100
Variation du fonds de roulement
-
-2 751 500
-1 075 700
-1 556 300
Inventaire
-
-1 364 800
-858 300
-64 100
Autre fonds de roulement
-
-802 800
441 900
2 733 500
Autres éléments non monétaires
-
1 110 000
477 700
1 009 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
180 600
952 500
3 032 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-983 400
-510 600
-298 500
Acquisitions nettes
-
0
-202 200
-404 200
Achat d’investissements
-
-
-1 103 600
-985 300
Autres activités d’investissement
-
-
339 200
189 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
194 700
-708 500
-324 500
Variation de la trésorerie nette
-
-259 900
-184 100
-65 000
Trésorerie en début de période
-
3 017 000
3 570 400
3 158 700
Trésorerie en fin de période
-
1 999 400
3 017 000
3 570 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
180 600
952 500
3 032 000
Dépenses d’investissement
-
-983 400
-510 600
-298 500
Flux de trésorerie disponible
-
-802 800
441 900
2 733 500