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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
119 457
119 457
-400 183
112 851
143 392
Variation du fonds de roulement
3 677
3 677
1 695
2 140
-6 657
Autre fonds de roulement
130 057
130 057
248 116
44 059
155 802
Autres éléments non monétaires
-1 414
-1 414
535,783
37,251
-1 073
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
130 057
130 057
248 116
44 059
155 802
Variation de la trésorerie nette
-3 469
-3 469
-5 305
5 583
-3 101
Trésorerie en début de période
8 064
8 064
13 369
2 138
5 239
Trésorerie en fin de période
4 595
4 595
8 064
7 721
2 138
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
130 057
130 057
248 116
44 059
155 802
Flux de trésorerie disponible
130 057
130 057
248 116
44 059
155 802