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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 556
-8 949
-1 485
-1 611
-1 825
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
411,161
152,599
266,633
207,035
0
Variation du fonds de roulement
636,485
132,921
-168,373
-320,487
399,682
Créances
255,876
255,876
4,877
-
-
Autre fonds de roulement
-1 803
-9 556
-3 567
-1 229
-426,933
Autres éléments non monétaires
-
-
731,714
495,551
998,075
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 803
-9 556
-3 567
-1 229
-426,933
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-
0
-10,609
-
Action ordinaire émise
5 044
5 044
4 430
6 859
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 859
5 044
4 430
7 904
402,788
Variation de la trésorerie nette
5 056
-4 512
862,947
6 675
-24,145
Trésorerie en début de période
3,374
7 538
6 675
0
24,145
Trésorerie en fin de période
5 059
3 027
7 538
6 675
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 803
-9 556
-3 567
-1 229
-426,933
Flux de trésorerie disponible
-1 803
-9 556
-3 567
-1 229
-426,933