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Vinco Ventures, Inc. (BBIG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-250 573
-713 173
-5 153
Dépréciation et amortissement
5 079
3 901
1 960
Impôts sur le revenu différés
-
61,645
0
Rémunération à base d’actions
29 762
43 366
3 242
Variation du fonds de roulement
-24 554
-8 155
1 572
Comptes débiteurs
2 896
185,701
121,535
Inventaire
-1 989
-522,241
-48,844
Créances
-4 261
2 446
1 350
Autre fonds de roulement
-125 174
-47 897
-4 268
Autres éléments non monétaires
55 310
68 634
1 333
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-124 106
-47 133
-2 439
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 068
-764,721
-1 829
Acquisitions nettes
-34 851
-90 761
-
Achat d’investissements
-
-1 000
0
Autres activités d’investissement
-12 058
-26 926
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-49 689
-118 644
-1 648
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-123 639
-5 740
-1 162
Action ordinaire émise
12 001
6 055
0
Action ordinaire rachetée
-
-1 644
0
Dividendes payés
-
0
-296,425
Autres activités financières
-11 295
-11 580
-157,055
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
54 044
353 139
3 924
Variation de la trésorerie nette
-119 751
187 363
-163,363
Trésorerie en début de période
149 938
249,356
412,719
Trésorerie en fin de période
30 187
187 612
249,356
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-124 106
-47 133
-2 439
Dépenses d’investissement
-1 068
-764,721
-1 829
Flux de trésorerie disponible
-125 174
-47 897
-4 268