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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-71 576
-75 120
-42 057
-1 406
-17 766
Dépréciation et amortissement
8 415
8 809
9 921
11 310
11 097
Impôts sur le revenu différés
-24 744
-25 918
-18 158
-5 322
-129,005
Rémunération à base d’actions
825,468
846,375
1 059
1 383
750,67
Variation du fonds de roulement
-3 332
-3 742
9 474
-3 076
68,507
Comptes débiteurs
-650,751
1 617
-4 414
-4 735
1 976
Créances
-3 917
-5 046
12 350
-5 400
2 072
Autre fonds de roulement
-10 238
-8 868
-2 216
-6 406
-3 263
Autres éléments non monétaires
-11 356
-11 142
264,037
1 644
-1 396
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 270
-4 679
11 147
-1 907
4 214
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 968
-4 190
-13 363
-4 499
-7 477
Acquisitions nettes
-
0
-2 000
0
0
Achat d’investissements
-
-
-
0
-1 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
3 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
13 119
6 870
-14 178
-1 136
-3 846
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-14 909
-8 679
-268 570
-6 815
Action ordinaire rachetée
-70,97
-83,879
-133,94
-162,909
-65,951
Dividendes payés
-
-
-
0
-2 796
Autres activités financières
-
-
-
-7 604
-2 581
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-14 980
-14 993
-8 813
33 663
1 743
Variation de la trésorerie nette
-8 131
-12 801
-11 844
30 619
2 111
Trésorerie en début de période
35 895
39 535
51 379
20 759
18 648
Trésorerie en fin de période
27 763
26 734
39 535
51 379
20 759
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 270
-4 679
11 147
-1 907
4 214
Dépenses d’investissement
-3 968
-4 190
-13 363
-4 499
-7 477
Flux de trésorerie disponible
-10 238
-8 868
-2 216
-6 406
-3 263