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BBGI Global Infrastructure S.A. (BBGI.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 287
40 287
119 042
57 997
41 710
-
Dépréciation et amortissement
44
44
34
23
27
-
Variation du fonds de roulement
-1 329
-1 329
-922
1 950
-4 084
-
Autre fonds de roulement
-19 366
-19 366
-20 395
-12 144
-17 798
-
Autres éléments non monétaires
7 865
7 865
7 214
6 033
5 273
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 352
-19 352
-20 306
-12 111
-17 774
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14
-14
-89
-33
-24
-
Achat d’investissements
0
0
-76 957
-79 163
-59 185
-
Ventes/échéance des investissements
13 371
13 371
-
-
-
63 988
Autres activités d’investissement
13 371
-
-12 550
-1 543
-745
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
107 822
107 822
19 287
-5 684
12 861
-
Variation de la trésorerie nette
-21 466
-21 466
2 784
6 537
-14 419
-
Trésorerie en début de période
31 157
31 157
26 862
20 532
34 778
-
Trésorerie en fin de période
9 672
9 672
31 157
26 862
20 532
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 352
-19 352
-20 306
-12 111
-17 774
-
Dépenses d’investissement
-14
-14
-89
-33
-24
-
Flux de trésorerie disponible
-19 366
-19 366
-20 395
-12 144
-17 798
-