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Black Bird Biotech, Inc. (BBBT)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-836,135
-1 659
-1 811
-690,158
Dépréciation et amortissement
288,636
88,918
109,657
0
Variation du fonds de roulement
84,911
167,16
-130,642
12,772
Comptes débiteurs
2,36
0,482
-2,741
0
Inventaire
14,718
-13,918
-34,787
-30,212
Autre fonds de roulement
-233,056
-1 033
-998,13
-619,465
Autres éléments non monétaires
229,532
370,114
839,859
53,46
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-233,056
-1 033
-992,428
-619,465
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-5,702
-
Autres activités d’investissement
-
-
-180
-20
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
-185,702
-20
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-335,841
-510,56
-914,1
-25
Action ordinaire émise
-
0
1 711
530,5
Dividendes payés
-
-
0
0
Autres activités financières
104,48
73,836
0,772
4,47
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
172,609
577,256
1 625
606,47
Variation de la trésorerie nette
-60,447
-455,318
446,792
-32,995
Trésorerie en début de période
66,176
499,766
52,974
85,969
Trésorerie en fin de période
5,729
44,448
499,766
52,974
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-233,056
-1 033
-992,428
-619,465
Dépenses d’investissement
-
-
-5,702
-
Flux de trésorerie disponible
-233,056
-1 033
-998,13
-619,465