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Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple (BBAJIOO.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 101 000
11 013 000
8 072 000
4 814 000
3 437 000
-
Dépréciation et amortissement
822 000
783 000
646 000
332 000
370 000
-
Variation du fonds de roulement
-19 212 000
-13 884 000
582 000
-13 228 000
-4 952 000
-
Autre fonds de roulement
-3 011 000
-189 000
13 292 000
-8 531 000
-2 061 000
-
Autres éléments non monétaires
6 967 000
4 246 000
3 373 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 832 000
1 151 000
13 760 000
-8 009 000
-1 657 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 179 000
-1 340 000
-468 000
-522 000
-404 000
-
Acquisitions nettes
-80 000
-80 000
-175 000
-107 000
-53 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 244 000
-1 408 000
-641 000
-611 000
-428 000
-
Variation de la trésorerie nette
-4 201 000
-6 420 000
8 501 000
-10 910 000
-2 024 000
-
Trésorerie en début de période
25 171 000
30 966 000
22 661 000
31 910 000
32 835 000
-
Trésorerie en fin de période
20 970 000
23 278 000
30 966 000
21 461 000
31 910 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 832 000
1 151 000
13 760 000
-8 009 000
-1 657 000
-
Dépenses d’investissement
-1 179 000
-1 340 000
-468 000
-522 000
-404 000
-
Flux de trésorerie disponible
-3 011 000
-189 000
13 292 000
-8 531 000
-2 061 000
-