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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-734 000
-734 000
12 000
-1 104 000
-152 000
Dépréciation et amortissement
105 000
105 000
176 000
198 000
212 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-3 000
0
Rémunération à base d’actions
34 000
34 000
36 000
44 000
63 000
Variation du fonds de roulement
7 000
7 000
1 000
-56 000
-21 000
Comptes débiteurs
18 000
18 000
44 000
29 000
18 000
Créances
2 000
2 000
2 000
-11 000
-17 000
Autre fonds de roulement
-304 000
-304 000
-67 000
38 000
-18 000
Autres éléments non monétaires
-149 000
-149 000
-231 000
366 000
-108 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-263 000
-263 000
-28 000
82 000
26 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-41 000
-41 000
-39 000
-44 000
-44 000
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-
Achat d’investissements
-517 000
-517 000
-917 000
-1 044 000
-1 181 000
Ventes/échéance des investissements
717 000
717 000
1 139 000
1 047 000
1 036 000
Autres activités d’investissement
-
-
24 000
-24 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
176 000
176 000
207 000
-65 000
-188 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-611 000
-2 000
Action ordinaire émise
6 000
6 000
10 000
19 000
9 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 000
6 000
10 000
-227 000
7 000
Variation de la trésorerie nette
-84 000
-84 000
188 000
-208 000
-156 000
Trésorerie en début de période
406 000
406 000
218 000
426 000
582 000
Trésorerie en fin de période
322 000
322 000
406 000
218 000
426 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-263 000
-263 000
-28 000
82 000
26 000
Dépenses d’investissement
-41 000
-41 000
-39 000
-44 000
-44 000
Flux de trésorerie disponible
-304 000
-304 000
-67 000
38 000
-18 000