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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-130 000
-130 000
-734 000
12 000
-1 104 000
Dépréciation et amortissement
59 000
59 000
105 000
176 000
198 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-3 000
Rémunération à base d’actions
33 000
33 000
34 000
36 000
44 000
Variation du fonds de roulement
-155 000
-155 000
7 000
1 000
-56 000
Comptes débiteurs
-79 000
-79 000
18 000
44 000
29 000
Créances
-7 000
-7 000
2 000
2 000
-11 000
Autre fonds de roulement
-24 000
-24 000
-304 000
-67 000
38 000
Autres éléments non monétaires
-7 000
-7 000
-149 000
-231 000
363 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 000
-3 000
-263 000
-28 000
82 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 000
-21 000
-41 000
-39 000
-44 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-156 000
-156 000
-517 000
-917 000
-1 044 000
Ventes/échéance des investissements
223 000
223 000
717 000
1 139 000
1 047 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
24 000
-24 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
46 000
46 000
176 000
207 000
-65 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-515 000
-515 000
0
0
-611 000
Action ordinaire émise
6 000
6 000
6 000
10 000
19 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-165 000
-165 000
6 000
10 000
-227 000
Variation de la trésorerie nette
-122 000
-122 000
-84 000
188 000
-208 000
Trésorerie en début de période
322 000
322 000
406 000
218 000
426 000
Trésorerie en fin de période
200 000
200 000
322 000
406 000
218 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 000
-3 000
-263 000
-28 000
82 000
Dépenses d’investissement
-21 000
-21 000
-41 000
-39 000
-44 000
Flux de trésorerie disponible
-24 000
-24 000
-304 000
-67 000
38 000