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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-130 000
-130 000
-734 000
12 000
-1 104 000
-
Dépréciation et amortissement
59 000
59 000
105 000
176 000
198 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-3 000
0
Rémunération à base d’actions
33 000
33 000
34 000
36 000
44 000
-
Variation du fonds de roulement
-155 000
-155 000
7 000
1 000
-56 000
-
Comptes débiteurs
-79 000
-79 000
18 000
44 000
29 000
-
Créances
-7 000
-7 000
2 000
2 000
-11 000
-
Autre fonds de roulement
-24 000
-24 000
-304 000
-67 000
38 000
-
Autres éléments non monétaires
-7 000
-7 000
-149 000
-231 000
363 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 000
-3 000
-263 000
-28 000
82 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 000
-21 000
-41 000
-39 000
-44 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-
Achat d’investissements
-156 000
-156 000
-517 000
-917 000
-1 044 000
-
Ventes/échéance des investissements
223 000
223 000
717 000
1 139 000
1 047 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
24 000
-24 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
46 000
46 000
176 000
207 000
-65 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-515 000
-515 000
0
0
-611 000
-
Action ordinaire émise
6 000
6 000
6 000
10 000
19 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-165 000
-165 000
6 000
10 000
-227 000
-
Variation de la trésorerie nette
-122 000
-122 000
-84 000
188 000
-208 000
-
Trésorerie en début de période
322 000
322 000
406 000
218 000
426 000
-
Trésorerie en fin de période
200 000
200 000
322 000
406 000
218 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 000
-3 000
-263 000
-28 000
82 000
-
Dépenses d’investissement
-21 000
-21 000
-41 000
-39 000
-44 000
-
Flux de trésorerie disponible
-24 000
-24 000
-304 000
-67 000
38 000
-