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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
223 415
208 884
314 195
93 724
Dépréciation et amortissement
112 661
117 201
111 794
115 154
Rémunération à base d’actions
13 305
15 392
10 937
6 332
Variation du fonds de roulement
-132 674
-29 199
-19 928
129 751
Autre fonds de roulement
124 340
216 404
214 378
274 551
Autres éléments non monétaires
5 919
6 225
1 571
5 450
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
209 313
299 994
280 556
357 646
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-84 973
-83 590
-66 178
-83 095
Acquisitions nettes
-67 777
-73 790
-7 154
-72 542
Achat d’investissements
-30 225
-19 083
-8 691
-211
Ventes/échéance des investissements
1 224
-
408
3 861
Autres activités d’investissement
-
-
127 944
2
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-190 786
-172 459
57 573
-149 259
Variation de la trésorerie nette
-136 473
-47 640
189 856
147 281
Trésorerie en début de période
448 542
468 413
264 733
146 846
Trésorerie en fin de période
312 069
415 219
468 413
264 733
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
209 313
299 994
280 556
357 646
Dépenses d’investissement
-84 973
-83 590
-66 178
-83 095
Flux de trésorerie disponible
124 340
216 404
214 378
274 551