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Bayer AG (BAYN.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 119 000
-2 941 000
4 150 000
1 000 000
-10 495 000
Dépréciation et amortissement
9 788 000
10 020 000
6 503 000
3 056 000
13 259 000
Variation du fonds de roulement
-2 547 000
-4 065 000
-2 696 000
1 056 000
8 668 000
Inventaire
167 000
-430 000
-2 170 000
-173 000
-900 000
Autre fonds de roulement
3 786 000
2 366 000
4 144 000
2 478 000
2 485 000
Autres éléments non monétaires
2 367 000
2 233 000
2 342 000
1 307 000
1 081 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 517 000
5 117 000
7 093 000
5 089 000
4 903 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 731 000
-2 751 000
-2 949 000
-2 611 000
-2 418 000
Acquisitions nettes
-628 000
-662 000
-89 000
-1 346 000
-2 263 000
Achat d’investissements
-339 000
-445 000
-3 010 000
-400 000
-4 700 000
Ventes/échéance des investissements
-1 503 000
139 000
32 000
4 702 000
673 000
Autres activités d’investissement
-
-472 000
-91 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 816 000
-3 517 000
-2 381 000
855 000
-4 073 000
Variation de la trésorerie nette
37 000
921 000
492 000
299 000
1 253 000
Trésorerie en début de période
4 854 000
5 171 000
4 564 000
4 191 000
3 185 000
Trésorerie en fin de période
4 891 000
5 907 000
5 171 000
4 564 000
4 191 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 517 000
5 117 000
7 093 000
5 089 000
4 903 000
Dépenses d’investissement
-2 731 000
-2 751 000
-2 949 000
-2 611 000
-2 418 000
Flux de trésorerie disponible
3 786 000
2 366 000
4 144 000
2 478 000
2 485 000