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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 508
-2 531
-1 466
-3 679
-2 581
Dépréciation et amortissement
103,543
103,601
156,916
168,204
29,587
Impôts sur le revenu différés
-259,243
-252,921
-895,074
0
-280,299
Rémunération à base d’actions
912,922
921,849
202,878
550,916
162,916
Variation du fonds de roulement
62,804
153,539
277,224
-223,099
-256,881
Créances
13,695
29,687
-6,879
-8,689
-107,623
Autre fonds de roulement
-1 486
-1 403
-1 536
-2 173
-9 786
Autres éléments non monétaires
302,876
303,505
267,313
580,255
936,362
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 385
-1 302
-1 456
-1 921
-1 990
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-100,912
-79,825
-252,506
-7 796
Autres activités d’investissement
-2 653
-2 708
-5 490
-7 239
-194,534
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 498
-2 553
-5 629
-7 492
-7 991
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-141,749
-139,464
-179,371
-246,487
-222,97
Action ordinaire émise
7 172
6 720
6 061
11 210
-
Autres activités financières
-
-293,117
-175,242
-296,055
368,588
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 687
6 287
5 707
11 718
10 014
Variation de la trésorerie nette
2 804
2 432
-1 378
2 305
33,318
Trésorerie en début de période
449,277
1 055
2 433
128,043
94,725
Trésorerie en fin de période
3 253
3 488
1 055
2 433
128,043
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 385
-1 302
-1 456
-1 921
-1 990
Dépenses d’investissement
-
-100,912
-79,825
-252,506
-7 796
Flux de trésorerie disponible
-1 486
-1 403
-1 536
-2 173
-9 786
