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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-79 303
-80 183
-68 494
-58 229
-39 983
Dépréciation et amortissement
1 934
2 424
3 171
2 824
2 006
Rémunération à base d’actions
51 125
45 774
25 786
10 750
4 671
Variation du fonds de roulement
-15 818
-18 979
-21 661
-11 383
-17 192
Comptes débiteurs
7 057
-5 382
-3 537
-730
-5 524
Créances
-2 803
3 447
-495
-491
925
Autre fonds de roulement
-22 570
-31 603
-46 831
-42 393
-41 997
Autres éléments non monétaires
17 621
18 150
19 489
14 082
11 251
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-18 153
-26 893
-41 185
-41 574
-39 178
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 417
-4 710
-5 646
-819
-2 819
Achat d’investissements
-142 793
-131 160
-144 613
-112 479
-20 493
Ventes/échéance des investissements
156 017
151 296
126 893
21 268
900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
8 807
15 426
-23 366
-92 030
-22 412
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-25 000
-57 402
Action ordinaire émise
-
0
0
214 854
0
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-9
0
Autres activités financières
-
-
-
-4 930
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
15 258
12 933
9 706
192 410
80 501
Variation de la trésorerie nette
5 192
905
-55 242
58 391
19 073
Trésorerie en début de période
46 783
40 989
96 231
37 840
18 767
Trésorerie en fin de période
52 695
41 894
40 989
96 231
37 840
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-18 153
-26 893
-41 185
-41 574
-39 178
Dépenses d’investissement
-4 417
-4 710
-5 646
-819
-2 819
Flux de trésorerie disponible
-22 570
-31 603
-46 831
-42 393
-41 997