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BASF SE (BAS.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
31 000
225 000
-627 000
5 523 000
-1 060 000
Dépréciation et amortissement
4 962 000
4 941 000
4 200 000
3 687 000
6 751 000
Variation du fonds de roulement
3 049 000
2 499 000
-2 050 000
-1 353 000
-263 000
Inventaire
1 769 000
1 896 000
-1 991 000
-3 304 000
849 000
Autre fonds de roulement
3 143 000
2 716 000
3 334 000
3 713 000
2 284 000
Autres éléments non monétaires
168 000
3 000
58 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 614 000
8 111 000
7 709 000
7 245 000
5 413 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 471 000
-5 395 000
-4 375 000
-3 532 000
-3 129 000
Acquisitions nettes
-39 000
-5 000
-13 000
-600 000
-1 240 000
Achat d’investissements
-1 105 000
-1 099 000
-1 273 000
-994 000
-877 000
Autres activités d’investissement
1 439 000
1 476 000
1 192 000
1 474 000
822 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 150 000
-4 991 000
-3 778 000
-2 622 000
-1 904 000
Variation de la trésorerie nette
289 000
215 000
-82 000
-1 834 000
1 953 000
Trésorerie en début de période
2 562 000
2 516 000
2 624 000
4 335 000
2 455 000
Trésorerie en fin de période
2 852 000
2 624 000
2 516 000
2 624 000
4 335 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 614 000
8 111 000
7 709 000
7 245 000
5 413 000
Dépenses d’investissement
-5 471 000
-5 395 000
-4 375 000
-3 532 000
-3 129 000
Flux de trésorerie disponible
3 143 000
2 716 000
3 334 000
3 713 000
2 284 000