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Barramundi Group Ltd. (BARRA.OL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-23 868
-30 689
-25 471
-8 809
-31 114
Dépréciation et amortissement
-
4 630
4 545
3 845
3 138
Rémunération à base d’actions
-
182,047
498,314
337,757
290,385
Variation du fonds de roulement
-935,164
-9 778
-3 061
-52,545
10 845
Inventaire
592,752
-4 046
-1 548
-119,126
974,638
Autre fonds de roulement
-8 456
-19 646
-20 028
-12 146
-12 548
Autres éléments non monétaires
-
9 268
5 273
-3 877
7 094
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 674
-14 141
-11 995
-8 520
-9 647
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 782
-5 505
-8 033
-3 625
-2 902
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 637
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 776
-5 492
-8 012
-7 007
-2 647
Variation de la trésorerie nette
-11 163
-16 439
-1 039
7 213
20 031
Trésorerie en début de période
17 652
28 482
29 327
22 044
1 432
Trésorerie en fin de période
6 489
11 170
28 482
29 327
22 044
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 674
-14 141
-11 995
-8 520
-9 647
Dépenses d’investissement
-2 782
-5 505
-8 033
-3 625
-2 902
Flux de trésorerie disponible
-8 456
-19 646
-20 028
-12 146
-12 548