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Barclays PLC (BARC.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 07:12PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 039 000
5 259 000
5 928 000
7 009 000
2 383 000
Dépréciation et amortissement
-
1 784 000
1 723 000
1 673 000
1 734 000
Variation du fonds de roulement
-
-21 898 000
32 421 000
37 037 000
50 116 000
Autre fonds de roulement
-
-2 645 000
28 485 000
47 199 000
56 181 000
Autres éléments non monétaires
-
10 729 000
-13 298 000
3 093 000
-2 977 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-927 000
30 231 000
48 919 000
57 505 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 718 000
-1 746 000
-1 720 000
-1 324 000
Achat d’investissements
-
-86 392 000
-97 111 000
-88 173 000
-106 415 000
Ventes/échéance des investissements
-
67 088 000
77 098 000
93 099 000
89 375 000
Autres activités d’investissement
-
23 000
86 000
7 000
-12 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-23 414 000
-21 673 000
4 270 000
-18 376 000
Variation de la trésorerie nette
-
-30 783 000
19 584 000
49 064 000
43 529 000
Trésorerie en début de période
-
278 790 000
259 206 000
210 142 000
166 613 000
Trésorerie en fin de période
-
248 007 000
278 790 000
259 206 000
210 142 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-927 000
30 231 000
48 919 000
57 505 000
Dépenses d’investissement
-
-1 718 000
-1 746 000
-1 720 000
-1 324 000
Flux de trésorerie disponible
-
-2 645 000
28 485 000
47 199 000
56 181 000