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Baosheng Media Group Holdings Limited (BAOS)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-17 433
-23 739
-6 747
6 945
Dépréciation et amortissement
724,749
900,238
1 019
542,014
Impôts sur le revenu différés
-
0
0
108,638
Variation du fonds de roulement
8 239
3 997
-30 482
-12 309
Comptes débiteurs
3 659
1 197
6 069
-12 464
Créances
-2 706
-2 443
-23 769
-2 730
Autre fonds de roulement
6 683
73,604
-36 077
-3 394
Autres éléments non monétaires
-
-
34,927
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 241
1 601
-31 213
-3 393
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 528
-4 864
-1,007
Acquisitions nettes
-
-
-1 550
0
Achat d’investissements
-11 713
-6 047
-1 550
0
Ventes/échéance des investissements
2 222
1 932
0
0
Autres activités d’investissement
-60,237
1 643
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 886
-3 778
-6 414
1 245
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
23,082
-1,456
-10 010
-6 902
Action ordinaire émise
-
0
40 515
0
Dividendes payés
45,855
-1 189
-2 170
0
Autres activités financières
-
-
-
-422,457
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 555
295,765
36 086
772,373
Variation de la trésorerie nette
-1 390
-2 204
-1 389
-744,692
Trésorerie en début de période
5 107
8 883
10 272
11 017
Trésorerie en fin de période
4 017
6 679
8 883
10 272
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 241
1 601
-31 213
-3 393
Dépenses d’investissement
-
-1 528
-4 864
-1,007
Flux de trésorerie disponible
6 683
73,604
-36 077
-3 394