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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 845
-1 845
-23 739
-6 747
6 945
-
Dépréciation et amortissement
392,619
392,619
900,238
1 019
542,014
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
0
108,638
-18,528
Variation du fonds de roulement
3 439
3 439
3 997
-30 482
-12 309
-
Comptes débiteurs
5 818
5 818
1 197
6 069
-12 464
-
Créances
-6 325
-6 325
-2 443
-23 769
-2 730
-
Autre fonds de roulement
2 229
2 229
73,604
-36 077
-3 394
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
34,927
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 259
2 259
1 601
-31 213
-3 393
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30,108
-30,108
-1 528
-4 864
-1,007
-
Acquisitions nettes
-2 555
-2 555
0
0
0
-
Achat d’investissements
-6 087
-6 087
-6 047
-1 550
0
-
Ventes/échéance des investissements
2 360
2 360
1 932
0
0
-
Autres activités d’investissement
-1,412
-1,412
1 643
-
-
-7,438
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 313
-6 313
-3 778
-6 414
1 245
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 412
-1 412
-1,456
-10 010
-6 902
-
Action ordinaire émise
0
0
0
40 515
0
-
Dividendes payés
0
0
-1 189
-2 170
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-422,457
1 798
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
847,35
847,35
295,765
36 086
772,373
-
Variation de la trésorerie nette
-3 363
-3 363
-2 204
-1 389
-744,692
-
Trésorerie en début de période
6 679
6 679
8 883
10 272
11 017
-
Trésorerie en fin de période
3 316
3 316
6 679
8 883
10 272
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 259
2 259
1 601
-31 213
-3 393
-
Dépenses d’investissement
-30,108
-30,108
-1 528
-4 864
-1,007
-
Flux de trésorerie disponible
2 229
2 229
73,604
-36 077
-3 394
-