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Koninklijke BAM Groep nv (BAMNB.AS)

Amsterdam - Amsterdam Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
174 991
174 991
179 644
18 124
-122 184
Dépréciation et amortissement
124 852
124 852
130 075
145 373
159 305
Rémunération à base d’actions
4 857
4 857
3 658
0
34
Variation du fonds de roulement
-170 639
-170 639
-442 178
97 467
589 442
Inventaire
20 269
20 269
-51 365
-
-
Autre fonds de roulement
21 390
21 390
-290 396
250 773
553 556
Autres éléments non monétaires
-13 227
-13 227
-884
12 239
7 128
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
105 707
105 707
-195 914
320 233
614 322
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-84 317
-84 317
-94 482
-69 460
-60 766
Acquisitions nettes
-
-
-65 604
-99 695
-30 241
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
81 746
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-91 446
-91 446
-163 035
-165 565
60 433
Variation de la trésorerie nette
-94 250
-94 250
-452 169
-507 411
968 933
Trésorerie en début de période
841 246
841 246
1 284 709
1 788 937
854 023
Trésorerie en fin de période
757 333
757 333
841 246
1 284 709
1 788 937
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
105 707
105 707
-195 914
320 233
614 322
Dépenses d’investissement
-84 317
-84 317
-94 482
-69 460
-60 766
Flux de trésorerie disponible
21 390
21 390
-290 396
250 773
553 556