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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 264 453
1 264 453
685 047
569 068
20 880
Variation du fonds de roulement
-4 456 187
-4 456 187
-21 691 478
18 411 009
6 649 808
Autre fonds de roulement
5 704 443
5 704 443
-16 002 303
19 482 742
7 292 846
Autres éléments non monétaires
7 895 590
7 895 590
4 177 183
-212 983
-126 551
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 893 440
5 893 440
-15 675 728
19 681 269
7 445 712
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-188 997
-188 997
-326 575
-198 527
-152 866
Acquisitions nettes
-157 843
-157 843
-700
0
-68 240
Achat d’investissements
-
-
-700
0
-68 240
Ventes/échéance des investissements
-
-
75 000
314
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-142 843
-142 843
-250 436
-180 491
-211 357
Variation de la trésorerie nette
5 370 990
5 370 990
-16 022 501
19 742 629
7 589 080
Trésorerie en début de période
13 130 815
13 130 815
29 153 316
9 410 687
1 821 607
Trésorerie en fin de période
18 501 805
18 501 805
13 130 815
29 153 316
9 410 687
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 893 440
5 893 440
-15 675 728
19 681 269
7 445 712
Dépenses d’investissement
-188 997
-188 997
-326 575
-198 527
-152 866
Flux de trésorerie disponible
5 704 443
5 704 443
-16 002 303
19 482 742
7 292 846
