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Balyo SA (BALYO.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 992
-4 562
-1 928
-7 909
Dépréciation et amortissement
1 088
1 384
1 883
1 451
Rémunération à base d’actions
131
236,6
196,4
47,1
Variation du fonds de roulement
-1 573
2 240
-2 548
763,9
Inventaire
-3 641
-2 946
47,2
225
Autre fonds de roulement
-2 152
-904,6
-3 621
-4 204
Autres éléments non monétaires
350,2
300,6
-872,1
363,6
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 970
-349,5
-3 061
-4 167
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-182,7
-555,1
-559,7
-36,6
Autres activités d’investissement
-185,1
-34,6
34,6
-36,3
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-403
1 100
482,7
25,7
Variation de la trésorerie nette
-4 517
-1 991
1 418
4 238
Trésorerie en début de période
6 676
10 213
8 795
4 557
Trésorerie en fin de période
2 376
8 221
10 213
8 795
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 970
-349,5
-3 061
-4 167
Dépenses d’investissement
-182,7
-555,1
-559,7
-36,6
Flux de trésorerie disponible
-2 152
-904,6
-3 621
-4 204