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Bâloise Holding AG (BALN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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138,80-7,00 (-4,80 %)
À la clôture : 05:31PM CEST
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
239 600
239 600
247 800
588 400
434 300
Dépréciation et amortissement
76 000
76 000
79 100
102 000
97 100
Rémunération à base d’actions
4 000
4 000
5 900
5 300
9 000
Variation du fonds de roulement
1 979 100
1 979 100
-9 441 500
3 162 000
497 400
Autre fonds de roulement
439 200
439 200
-432 100
427 600
9 500
Autres éléments non monétaires
-10 200
-10 200
36 400
56 400
69 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
495 500
495 500
-388 000
477 000
80 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 300
-56 300
-44 100
-49 400
-71 300
Acquisitions nettes
-163 700
-163 700
-40 100
-59 700
-6 000
Autres activités d’investissement
-
-
-100
-100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-191 600
-191 600
-71 400
-94 300
382 900
Variation de la trésorerie nette
-293 100
-293 100
-615 800
143 800
32 300
Trésorerie en début de période
3 370 800
3 370 800
4 073 500
4 004 000
3 988 000
Trésorerie en fin de période
2 985 300
2 985 300
3 370 800
4 073 500
4 004 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
495 500
495 500
-388 000
477 000
80 800
Dépenses d’investissement
-56 300
-56 300
-44 100
-49 400
-71 300
Flux de trésorerie disponible
439 200
439 200
-432 100
427 600
9 500