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Braskem S.A. (BAK)

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Flux de trésorerie

Devise en BRL. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 108 000
-4 579 000
-336 000
13 985 000
-6 691 720
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
-1 031 000
-310 557
-1 904 206
Variation du fonds de roulement
1 878 000
-1 937 000
3 969 000
-9 320 000
-2 545 768
-
Comptes débiteurs
768 000
72 000
3 661 000
-2 175 000
-2 187 826
-
Inventaire
725 000
1 811 000
2 138 000
-7 574 000
-252 534
-
Créances
2 906 000
1 950 000
514 000
1 200 000
-3 001 564
-
Autre fonds de roulement
-2 741 000
-6 802 000
4 104 000
11 365 000
3 533 202
-
Autres éléments non monétaires
4 861 000
2 683 000
2 705 000
6 310 000
10 457 272
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 495 000
-2 272 000
8 952 000
14 786 000
6 292 991
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 236 000
-4 530 000
-4 848 000
-3 421 000
-2 759 789
-
Acquisitions nettes
-
-78 000
-107 000
-
0
-
Achat d’investissements
-
-
-64 969
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 155 000
-4 525 000
-4 947 000
-3 381 000
-2 721 827
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 813 000
-3 940 000
-4 864 000
-18 261 000
-10 339 401
-
Dividendes payés
-7 000
-7 000
-1 350 000
-5 993 000
-2 380
-
Autres activités financières
257 000
596 000
21 000
-
-534 456
499 999
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 577 000
8 873 000
225 000
-16 966 000
2 173 222
-
Variation de la trésorerie nette
1 832 000
1 721 000
3 786 000
-5 182 000
7 058 972
-
Trésorerie en début de période
12 383 000
12 466 000
8 681 000
13 863 000
6 803 880
-
Trésorerie en fin de période
14 299 000
14 187 000
12 466 000
8 681 000
13 862 852
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 495 000
-2 272 000
8 952 000
14 786 000
6 292 991
-
Dépenses d’investissement
-4 236 000
-4 530 000
-4 848 000
-3 421 000
-2 759 789
-
Flux de trésorerie disponible
-2 741 000
-6 802 000
4 104 000
11 365 000
3 533 202
-