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Bajaj Finserv Ltd. (BAJAJFINSV.NS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
81 477 900
81 477 900
64 172 800
45 567 700
44 704 600
Dépréciation et amortissement
9 001 300
9 001 300
6 778 000
5 627 300
4 984 600
Rémunération à base d’actions
3 925 200
3 925 200
3 427 400
2 558 400
1 779 100
Variation du fonds de roulement
-799 983 700
-799 983 700
-494 457 800
-427 167 800
9 649 300
Autre fonds de roulement
-701 096 700
-701 096 700
-407 000 300
-345 797 900
40 765 500
Autres éléments non monétaires
-355 193 300
-355 193 300
-280 696 800
-219 448 800
-179 901 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-686 742 000
-686 742 000
-394 795 400
-336 699 900
45 474 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 354 700
-14 354 700
-12 204 900
-9 098 000
-4 708 500
Acquisitions nettes
-2 674 600
-2 674 600
-927 400
0
-
Achat d’investissements
-2 687 008 000
-2 687 008 000
-3 976 639 500
-3 416 823 400
-3 350 767 300
Ventes/échéance des investissements
2 524 640 200
2 524 640 200
3 788 736 600
3 384 979 000
3 269 049 100
Autres activités d’investissement
57 373 900
57 373 900
54 825 600
50 158 700
47 494 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-109 596 900
-109 596 900
-139 452 100
14 454 300
-36 838 000
Variation de la trésorerie nette
30 748 200
30 748 200
-24 086 900
1 012 000
25 505 500
Trésorerie en début de période
55 043 900
55 043 900
79 130 800
78 118 800
52 613 300
Trésorerie en fin de période
85 792 100
85 792 100
55 043 900
79 130 800
78 118 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-686 742 000
-686 742 000
-394 795 400
-336 699 900
45 474 000
Dépenses d’investissement
-14 354 700
-14 354 700
-12 204 900
-9 098 000
-4 708 500
Flux de trésorerie disponible
-701 096 700
-701 096 700
-407 000 300
-345 797 900
40 765 500