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Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (BAIN.PA)

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
103 944
103 944
896 215
76 352
-79 110
-
Dépréciation et amortissement
75 930
75 930
73 116
76 202
89 251
-
Variation du fonds de roulement
13 445
13 445
28 588
-4 894
-9 632
-
Inventaire
-1 181
-1 181
-2 989
-979
677
-
Autre fonds de roulement
53 663
53 663
68 622
76 116
-53 372
-
Autres éléments non monétaires
-5 333
-5 333
3 871
5 019
6 615
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
161 169
161 169
164 188
99 912
-10 192
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-107 506
-107 506
-95 566
-23 796
-43 180
-
Autres activités d’investissement
-86 123
-86 123
-1
95 037
72 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-220 444
-220 444
23 619
71 294
30 068
-
Variation de la trésorerie nette
-189 010
-189 010
50 348
107 645
-9 039
-
Trésorerie en début de période
258 897
258 897
208 344
100 699
109 737
-
Trésorerie en fin de période
69 743
69 743
258 897
208 344
100 699
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
161 169
161 169
164 188
99 912
-10 192
-
Dépenses d’investissement
-107 506
-107 506
-95 566
-23 796
-43 180
-
Flux de trésorerie disponible
53 663
53 663
68 622
76 116
-53 372
-