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Bahema Educação S.A. (BAHI3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 931
-6 694
-109 422
-36 857
-66 852
-
Dépréciation et amortissement
37 353
37 492
34 347
27 047
19 058
-
Rémunération à base d’actions
1 081
1 088
652
1 231
2 115
-
Variation du fonds de roulement
26 548
46 287
11 722
20 156
-20 121
-
Autre fonds de roulement
125 742
127 369
-51 105
-15 556
-20 332
-
Autres éléments non monétaires
75 347
71 477
47 700
19 556
50 703
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
131 064
143 896
-6 467
31 194
-17 819
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 322
-16 527
-44 638
-46 750
-2 513
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-10 643
-20 907
Achat d’investissements
-
0
-1 059
-23 392
-28 285
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 322
-16 527
-45 697
-70 142
-15 889
-
Variation de la trésorerie nette
13 984
17 302
7 144
-29 712
-5 912
-
Trésorerie en début de période
3 298
19 670
12 526
42 238
48 150
-
Trésorerie en fin de période
17 282
36 972
19 670
12 526
42 238
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
131 064
143 896
-6 467
31 194
-17 819
-
Dépenses d’investissement
-5 322
-16 527
-44 638
-46 750
-2 513
-
Flux de trésorerie disponible
125 742
127 369
-51 105
-15 556
-20 332
-