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Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
605 706
605 706
271 791
466 740
608 958
-
Dépréciation et amortissement
164 203
164 203
165 484
145 747
84 315
-
Impôts sur le revenu différés
65 434
-101 006
-353 902
-130 197
231 998
-
Rémunération à base d’actions
94 982
94 982
80 272
69 784
59 844
-
Variation du fonds de roulement
-573 418
-573 418
412 840
137 747
-333 945
-
Comptes débiteurs
-269 639
-269 639
-130 187
-154 652
47 081
-
Créances
-282 072
-282 072
409 516
194 827
-31 506
-
Autre fonds de roulement
192 139
192 139
526 692
656 562
631 474
-
Autres éléments non monétaires
58 524
58 524
60 300
60 500
57 597
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
258 838
258 838
602 822
736 526
718 684
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-66 699
-66 699
-76 130
-79 964
-87 210
-
Acquisitions nettes
-406
-406
-440 295
-780 334
-74 168
-
Achat d’investissements
-23 535
-23 535
-5 000
-7 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-427
3 094
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-90 640
-90 640
-468 016
-867 725
-158 284
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-541 250
-541 250
-417 068
-112 257
-527 865
-
Action ordinaire émise
28 665
28 665
24 663
23 371
19 408
-
Action ordinaire rachetée
-404 141
-404 141
-223 858
-418 859
-313 397
-
Dividendes payés
-253 413
-253 413
-235 726
-209 057
-181 066
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-11 669
-81 493
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-18 803
-18 803
-425 854
-163 846
-311 346
-
Variation de la trésorerie nette
149 395
149 395
-291 048
-295 045
249 054
-
Trésorerie en début de période
404 862
404 862
695 910
990 955
741 901
-
Trésorerie en fin de période
554 257
554 257
404 862
695 910
990 955
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
258 838
258 838
602 822
736 526
718 684
-
Dépenses d’investissement
-66 699
-66 699
-76 130
-79 964
-87 210
-
Flux de trésorerie disponible
192 139
192 139
526 692
656 562
631 474
-