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Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
409 328
271 791
466 740
608 958
Dépréciation et amortissement
168 151
165 484
145 747
84 315
Impôts sur le revenu différés
65 434
-353 902
-130 197
231 998
Rémunération à base d’actions
90 557
80 272
69 784
59 844
Variation du fonds de roulement
-26 695
412 840
137 747
-333 945
Comptes débiteurs
-154 295
-130 187
-154 652
47 081
Créances
-
409 516
194 827
-31 506
Autre fonds de roulement
276 952
526 692
656 562
631 474
Autres éléments non monétaires
59 477
60 300
60 500
57 597
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
352 216
602 822
736 526
718 684
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-75 264
-76 130
-79 964
-87 210
Acquisitions nettes
-632
-440 295
-780 334
-74 168
Achat d’investissements
-20 316
-5 000
-7 000
0
Autres activités d’investissement
-
-
-427
3 094
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-96 212
-468 016
-867 725
-158 284
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-541 250
-417 068
-112 257
-527 865
Action ordinaire émise
27 559
24 663
23 371
19 408
Action ordinaire rachetée
-413 437
-223 858
-418 859
-313 397
Dividendes payés
-249 297
-235 726
-209 057
-181 066
Autres activités financières
-
-
-
-11 669
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-25 130
-425 854
-163 846
-311 346
Variation de la trésorerie nette
230 874
-291 048
-295 045
249 054
Trésorerie en début de période
370 939
695 910
990 955
741 901
Trésorerie en fin de période
601 813
404 862
695 910
990 955
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
352 216
602 822
736 526
718 684
Dépenses d’investissement
-75 264
-76 130
-79 964
-87 210
Flux de trésorerie disponible
276 952
526 692
656 562
631 474