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Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. (BAER)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-52 760
-77 358
-42 125
-6 541
-12 238
Dépréciation et amortissement
10 628
11 089
9 091
6 674
2 682
Impôts sur le revenu différés
-
-342
0
-
-
Rémunération à base d’actions
28 072
47 796
9
0
-
Variation du fonds de roulement
-407
-11 675
11 343
-842,615
-1 647
Comptes débiteurs
-1 560
-1 085
6
2 228
-2 087
Inventaire
-
1 273
183
-1 195
-
Créances
-
-
11 526
-67,795
-
Autre fonds de roulement
-20 035
-47 874
-45 310
-47 742
-61 118
Autres éléments non monétaires
1 103
1 135
4 188
6 509
138,148
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 917
-26 808
-9 918
6 021
-7 815
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 118
-21 066
-35 392
-53 763
-53 303
Achat d’investissements
-
-4 999
-60 207
-1 000
0
Ventes/échéance des investissements
31 399
55 406
5 500
0
-
Autres activités d’investissement
-
-3 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
13 985
27 158
-89 813
-54 763
-53 303
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 494
-2 231
-9 613
-1 744
-616,265
Action ordinaire émise
3 362
3 194
0
-
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-306 249
0
-
Autres activités financières
-3 518
-6 794
-7 927
-670,298
-1 914
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 650
-5 831
124 930
60 758
54 993
Variation de la trésorerie nette
1 376
-5 523
25 199
12 015
-6 125
Trésorerie en début de période
14 689
42 460
17 261
5 246
11 371
Trésorerie en fin de période
16 107
22 956
30 163
13 689
5 246
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 917
-26 808
-9 918
6 021
-7 815
Dépenses d’investissement
-10 118
-21 066
-35 392
-53 763
-53 303
Flux de trésorerie disponible
-20 035
-47 874
-45 310
-47 742
-61 118