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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
454 000
454 000
949 600
1 082 000
698 000
-
Dépréciation et amortissement
244 800
244 800
309 600
255 800
431 000
-
Variation du fonds de roulement
-2 196 100
-2 196 100
-3 135 300
582 200
5 089 600
-
Autre fonds de roulement
-1 168 700
-1 168 700
-1 990 200
1 885 100
6 141 900
-
Autres éléments non monétaires
87 600
87 600
88 200
93 300
71 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-929 100
-929 100
-1 793 500
2 081 900
6 327 400
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-239 600
-239 600
-196 700
-196 800
-185 500
-
Acquisitions nettes
-1 500
-1 500
-700
-43 500
-13 100
-
Autres activités d’investissement
-
-
100
-100
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 694 400
-1 694 400
-4 503 800
257 200
-1 162 600
-
Variation de la trésorerie nette
-2 544 200
-2 544 200
-6 931 600
2 709 300
4 356 200
-
Trésorerie en début de période
18 912 400
18 912 400
25 799 700
23 062 800
18 566 000
-
Trésorerie en fin de période
16 220 300
16 220 300
18 912 400
25 799 700
23 062 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-929 100
-929 100
-1 793 500
2 081 900
6 327 400
-
Dépenses d’investissement
-239 600
-239 600
-196 700
-196 800
-185 500
-
Flux de trésorerie disponible
-1 168 700
-1 168 700
-1 990 200
1 885 100
6 141 900
-