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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
25 028 000
26 515 000
27 528 000
31 978 000
17 894 000
Dépréciation et amortissement
2 092 000
2 057 000
1 978 000
1 898 000
1 843 000
Impôts sur le revenu différés
-2 354 000
-2 011 000
739 000
-838 000
-1 737 000
Rémunération à base d’actions
3 013 000
2 942 000
2 862 000
2 768 000
2 031 000
Variation du fonds de roulement
3 683 000
2 728 000
-51 944 000
-39 920 000
-326 000
Autre fonds de roulement
40 743 000
44 982 000
-6 327 000
-7 193 000
37 993 000
Autres éléments non monétaires
5 097 000
8 349 000
7 927 000
-4 300 000
3 278 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
40 743 000
44 982 000
-6 327 000
-7 193 000
37 993 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-429 641 000
-291 057 000
-159 058 000
-601 134 000
-452 412 000
Ventes/échéance des investissements
314 932 000
286 819 000
243 161 000
291 389 000
262 443 000
Autres activités d’investissement
-4 117 000
-5 258 000
-4 612 000
-3 479 000
-3 489 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-137 555 000
-35 387 000
-2 529 000
-313 291 000
-177 665 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-49 837 000
-44 571 000
-34 055 000
-46 826 000
-47 948 000
Action ordinaire rachetée
-4 861 000
-4 576 000
-5 727 000
-27 097 000
-8 097 000
Dividendes payés
-9 254 000
-9 087 000
-8 576 000
-8 055 000
-7 727 000
Autres activités financières
-604 000
-717 000
-312 000
-620 000
-601 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
35 882 000
93 345 000
-106 039 000
291 650 000
355 819 000
Variation de la trésorerie nette
-62 814 000
102 870 000
-118 018 000
-32 242 000
218 903 000
Trésorerie en début de période
376 218 000
230 203 000
348 221 000
380 463 000
161 560 000
Trésorerie en fin de période
315 288 000
333 073 000
230 203 000
348 221 000
380 463 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
40 743 000
44 982 000
-6 327 000
-7 193 000
37 993 000
Flux de trésorerie disponible
40 743 000
44 982 000
-6 327 000
-7 193 000
37 993 000