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BAE Systems plc (BA.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 758 000
1 758 000
1 299 000
1 476 000
1 000 000
Dépréciation et amortissement
720 000
720 000
675 000
660 000
411 000
Rémunération à base d’actions
92 000
92 000
74 000
74 000
64 000
Variation du fonds de roulement
49 000
49 000
146 000
-299 000
-243 000
Inventaire
54 000
54 000
24 000
-76 000
-16 000
Autre fonds de roulement
1 985 000
1 985 000
689 000
1 127 000
703 000
Autres éléments non monétaires
263 000
263 000
306 000
261 000
354 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 447 000
2 447 000
1 166 000
1 597 000
1 200 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-462 000
-462 000
-477 000
-470 000
-497 000
Acquisitions nettes
-33 000
-33 000
-1 708 000
-18 000
-1 000
Achat d’investissements
-15 000
-15 000
-2 000
0
-2 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
19 000
-
-
Autres activités d’investissement
225 000
225 000
15 000
64 000
12 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
66 000
66 000
-2 037 000
-232 000
-341 000
Variation de la trésorerie nette
257 000
257 000
102 000
-597 000
-73 000
Trésorerie en début de période
2 667 000
2 667 000
2 587 000
3 232 000
3 264 000
Trésorerie en fin de période
2 917 000
2 917 000
2 667 000
2 587 000
3 232 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 447 000
2 447 000
1 166 000
1 597 000
1 200 000
Dépenses d’investissement
-462 000
-462 000
-477 000
-470 000
-497 000
Flux de trésorerie disponible
1 985 000
1 985 000
689 000
1 127 000
703 000