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Biofrontera AG (B8F.MU)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
398
-369
-44 166
37 747
-13 023
-
Dépréciation et amortissement
-
791
746
3 290
5 333
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-57
36
Variation du fonds de roulement
-
-7 172
-5 419
4 052
-1 783
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
1 514
-673
Inventaire
-
-283
20
-5 938
-1 023
-
Créances
-
-
-
-
-2 573
596
Autre fonds de roulement
-
-2 817
-4 876
29 810
-3 623
-
Autres éléments non monétaires
-
4 809
44 903
-10 192
6 440
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-1 905
-3 895
30 439
-2 849
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-912
-981
-629
-774
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-41 630
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-912
-981
-42 259
2 873
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-2 031
-15 000
0
-
Action ordinaire émise
-
0
0
24 667
8 499
-
Dividendes payés
-
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-
7 090
-
-406
-3
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-
5 948
3 455
Variation de la trésorerie nette
-
-3 296
-532
-9 638
5 972
-
Trésorerie en début de période
-
6 376
6 908
16 546
11 119
-
Trésorerie en fin de période
-
3 080
6 376
6 908
16 546
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-1 905
-3 895
30 439
-2 849
-
Dépenses d’investissement
-
-912
-981
-629
-774
-
Flux de trésorerie disponible
-
-2 817
-4 876
29 810
-3 623
-