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Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 605
-44 166
37 747
-13 023
Dépréciation et amortissement
-
746
3 290
5 333
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-57
Variation du fonds de roulement
-
-5 419
4 052
-1 783
Comptes débiteurs
-
-
-
1 514
Inventaire
-
20
-5 938
-1 023
Créances
-
-
-
-2 573
Autre fonds de roulement
-
-4 876
29 810
-3 623
Autres éléments non monétaires
-
44 903
-10 192
6 440
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-3 895
30 439
-2 849
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-981
-629
-774
Acquisitions nettes
-
0
-41 630
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-981
-42 259
2 873
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-2 031
-15 000
-1 363
Action ordinaire émise
-
7 090
24 667
8 499
Dividendes payés
-
-
-
0
Autres activités financières
-
-
-
-406
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
5 948
Variation de la trésorerie nette
-
-532
-9 638
5 972
Trésorerie en début de période
-
6 908
16 546
11 119
Trésorerie en fin de période
-
6 376
6 908
16 546
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-3 895
30 439
-2 849
Dépenses d’investissement
-
-981
-629
-774
Flux de trésorerie disponible
-
-4 876
29 810
-3 623