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B-52 Capital Public Company Limited (B52.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-61 585
-31 130
-157 883
-96 383
-62 498
-
Dépréciation et amortissement
17 564
20 416
20 947
14 721
7 729
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-
11 000
Variation du fonds de roulement
-11 755
-22 589
-7 159
2 560
11 554
-
Comptes débiteurs
-8 359
-13 416
-12 584
-3 977
-4 774
-
Inventaire
-225,898
2 596
1 031
-4 898
418,806
-
Autre fonds de roulement
-93 188
-112 749
-146 244
-91 147
-13 738
-
Autres éléments non monétaires
-1 048
-619,804
1 991
638,94
31 094
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-88 633
-103 474
-130 880
-77 441
-9 247
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 555
-9 275
-15 363
-13 706
-4 491
-
Acquisitions nettes
0
0
-10 214
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
0
-100 028
-45 000
-106 249
Ventes/échéance des investissements
0,089
30 099
70 299
3 748
107 450
-
Autres activités d’investissement
-
1 000
13 839
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
51 322
81 572
58 863
-107 555
58 987
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 659
-10 502
-11 742
-8 752
-4 766
-
Action ordinaire émise
-
0
108 168
176 280
312,5
-
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 140
-12 519
93 692
165 661
-4 453
-
Variation de la trésorerie nette
-47 451
-34 421
21 675
-19 335
45 286
-
Trésorerie en début de période
97 088
89 085
67 989
87 324
42 038
-
Trésorerie en fin de période
49 637
54 664
89 085
67 989
87 324
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-88 633
-103 474
-130 880
-77 441
-9 247
-
Dépenses d’investissement
-4 555
-9 275
-15 363
-13 706
-4 491
-
Flux de trésorerie disponible
-93 188
-112 749
-146 244
-91 147
-13 738
-