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G2 Energy Corp (B4O.MU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 802
-2 568
-3 196
-869,349
-741,115
Dépréciation et amortissement
110,798
132,203
3,373
0
184,22
Rémunération à base d’actions
-137,166
253,972
135,78
83,819
0
Variation du fonds de roulement
887,433
335,954
303,811
-398,808
449,186
Comptes débiteurs
185,862
263,395
0
-
-46,21
Inventaire
-
-
-
0
125,67
Créances
-
-
232,888
-141,18
93,373
Autre fonds de roulement
-1 227
-836,479
-2 158
-1 347
-626,608
Autres éléments non monétaires
-93,219
721,961
37,213
-162,587
23,381
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 227
-836,479
-2 158
-1 347
-619,636
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
496,768
-
-
-
-6,972
Acquisitions nettes
-
0
-3 202
0
-3,773
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
0
-3 202
0
-10,745
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-64,779
-1 187
0
-123,278
-265,132
Action ordinaire émise
1 656
1 931
2 678
1 528
-
Autres activités financières
-
-
-75,933
1 528
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 240
744,088
5 402
1 502
613,309
Variation de la trésorerie nette
13,418
-92,391
42,821
155,574
-2,671
Trésorerie en début de période
87,996
201,898
159,077
3,503
6,174
Trésorerie en fin de période
101,414
109,507
201,898
159,077
3,503
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 227
-836,479
-2 158
-1 347
-619,636
Dépenses d’investissement
496,768
-
-
-
-6,972
Flux de trésorerie disponible
-1 227
-836,479
-2 158
-1 347
-626,608