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METRO AG (B4B.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-39 000
439 000
-334 000
-56 000
460 000
Dépréciation et amortissement
944 000
936 000
975 000
969 000
856 000
Variation du fonds de roulement
193 000
-70 000
-155 000
133 000
-182 000
Autre fonds de roulement
673 000
332 000
668 000
1 053 000
851 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 057 000
721 000
931 000
1 237 000
1 062 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-384 000
-389 000
-263 000
-184 000
-211 000
Acquisitions nettes
-105 000
-101 000
-172 000
-20 000
0
Achat d’investissements
-170 000
-163 000
-158 000
-147 000
-168 000
Ventes/échéance des investissements
104 000
318 000
274 000
186 000
114 000
Autres activités d’investissement
-
-3 000
-1 000
179 000
1 271 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 000
-46 000
-320 000
-137 000
1 006 000
Variation de la trésorerie nette
180 000
-234 000
-649 000
-51 000
482 000
Trésorerie en début de période
401 000
825 000
1 474 000
1 525 000
1 044 000
Trésorerie en fin de période
632 000
591 000
825 000
1 474 000
1 525 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 057 000
721 000
931 000
1 237 000
1 062 000
Dépenses d’investissement
-384 000
-389 000
-263 000
-184 000
-211 000
Flux de trésorerie disponible
673 000
332 000
668 000
1 053 000
851 000