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Begistics Public Company Limited (B.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
202 099
197 046
71 396
116 268
-57 094
-
Dépréciation et amortissement
122 569
97 836
37 939
38 989
45 067
-
Impôts sur le revenu différés
9 543
10 302
485,9897
2 082
-
-
Variation du fonds de roulement
-203 434
-278 773
24 253
-7 077
-93 413
-
Comptes débiteurs
-
-356 998
20 583
-
-
-
Autre fonds de roulement
62 530
-55 135
-166 777
-8 518
-84 182
-
Autres éléments non monétaires
37 299
45 640
2 901
7 303
11 834
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
70 315
-46 906
7 493
24 511
-76 137
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 785
-8 229
-174 270
-33 029
-8 045
-
Acquisitions nettes
-607 098
-607 098
-741 250
-522 650
-
-58 000
Achat d’investissements
-
-3 705
0
-
-125 000
-225 500
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
115 195
150 357
0
Autres activités d’investissement
-249 414
-359 208
-27 837
-8 893
-109 235
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-811 547
-854 972
-897 468
-169 430
-73 109
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-545 519
-449 743
-42 064
-204 858
-60 852
-
Action ordinaire émise
1 208 235
1 208 233
909 858
363 830
0
-
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-
-2 058
14 700
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
787 126
893 465
876 798
150 421
-69 726
-
Variation de la trésorerie nette
45 895
-8 412
-13 176
5 502
-218 972
-
Trésorerie en début de période
4 330
6 541
19 705
6 394
225 361
-
Trésorerie en fin de période
50 225
7 930
6 541
19 705
6 394
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
70 315
-46 906
7 493
24 511
-76 137
-
Dépenses d’investissement
-7 785
-8 229
-174 270
-33 029
-8 045
-
Flux de trésorerie disponible
62 530
-55 135
-166 777
-8 518
-84 182
-