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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
101 607
101 607
-52 974
84 022
39 614
-
Dépréciation et amortissement
79 423
79 423
74 590
32 081
32 094
-
Impôts sur le revenu différés
4 685
4 685
7 007
3 201
387
-
Rémunération à base d’actions
9 510
9 510
8 382
9 449
7 330
-
Variation du fonds de roulement
49 372
49 372
-72 607
-35 811
25 074
-
Comptes débiteurs
-
-
-26 545
-34 609
8 383
-1 006
Inventaire
-
-
-17 198
-27 871
1 044
25 875
Créances
-
-
-14 035
1 284
18 813
8 145
Autre fonds de roulement
149 349
149 349
13 035
62 420
64 856
-
Autres éléments non monétaires
12 104
12 104
11 348
1 195
545
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
244 468
244 468
70 155
86 010
92 035
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-95 119
-95 119
-57 120
-23 590
-27 179
-
Acquisitions nettes
0
0
-1 282 730
-61 219
-4 419
-
Autres activités d’investissement
55
55
4 121
2 666
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-95 064
-95 064
-1 230 257
-86 835
-28 593
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-364 424
-364 424
-781 750
-248 000
-402 000
-
Action ordinaire émise
2 364
2 364
2 372
2 788
2 832
-
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-30 815
-48 311
-
Dividendes payés
-31 418
-31 418
-22 739
-16 874
-17 642
-
Autres activités financières
-3 410
-3 410
-90 548
-2 187
-1 304
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-147 888
-147 888
1 027 335
912
-88 425
-
Variation de la trésorerie nette
1 529
1 529
-12 262
245
-21 850
-
Trésorerie en début de période
2 820
2 820
15 082
14 837
36 687
-
Trésorerie en fin de période
4 349
4 349
2 820
15 082
14 837
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
244 468
244 468
70 155
86 010
92 035
-
Dépenses d’investissement
-95 119
-95 119
-57 120
-23 590
-27 179
-
Flux de trésorerie disponible
149 349
149 349
13 035
62 420
64 856
-