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Azul S.A. (AZUL4.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-700 300
-722 367
-4 213 208
-10 834 709
Dépréciation et amortissement
2 404 200
2 094 448
1 544 333
1 805 553
Impôts sur le revenu différés
-
0
0
-242 516
Rémunération à base d’actions
-
-18 250
17 180
22 910
Variation du fonds de roulement
1 131 100
1 141 549
-545 259
1 957 440
Comptes débiteurs
877 000
-1 107 114
-270 334
341 759
Inventaire
-
-159 486
-159 118
-44 587
Créances
2 796 100
2 275 418
-278 046
259 709
Autre fonds de roulement
2 467 400
986 258
-1 087 444
523 570
Autres éléments non monétaires
5 548 600
4 084 265
3 394 529
1 950 776
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 439 700
2 437 315
-310 616
976 230
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-972 300
-1 451 057
-776 828
-452 660
Acquisitions nettes
-
-30 317
-20 000
-38 713
Achat d’investissements
-
-10 422
-98 788
-1 471 743
Ventes/échéance des investissements
-
11 939
189 470
1 513 613
Autres activités d’investissement
6 100
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-874 500
-639 852
-684 890
-403 833
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 289 600
-3 591 763
-2 190 800
-1 026 494
Action ordinaire émise
1 600
22 945
0
23 777
Action ordinaire rachetée
-6 800
-3 923
-16 198
0
Autres activités financières
-831 400
-830 846
-51 641
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 393 000
-4 203 587
812 635
933 506
Variation de la trésorerie nette
1 229 000
-2 405 451
8 984
1 416 935
Trésorerie en début de période
668 300
3 073 799
3 064 815
1 647 880
Trésorerie en fin de période
1 897 300
668 348
3 073 799
3 064 815
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 439 700
2 437 315
-310 616
976 230
Dépenses d’investissement
-972 300
-1 451 057
-776 828
-452 660
Flux de trésorerie disponible
2 467 400
986 258
-1 087 444
523 570