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Azul S.A. (AZUL4.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 221 566
-722 367
-4 213 208
-10 834 709
Dépréciation et amortissement
2 393 338
2 094 448
1 544 333
1 805 553
Impôts sur le revenu différés
-
0
0
-242 516
Rémunération à base d’actions
77 893
-18 250
17 180
22 910
Variation du fonds de roulement
91 711
1 141 549
-545 259
1 957 440
Comptes débiteurs
433 928
-1 107 114
-270 334
341 759
Inventaire
-81 978
-159 486
-159 118
-44 587
Créances
752 860
2 275 418
-278 046
259 709
Autre fonds de roulement
923 174
986 258
-1 087 444
523 570
Autres éléments non monétaires
5 094 968
4 084 265
3 394 529
1 950 776
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 374 231
2 437 315
-310 616
976 230
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-900 115
-1 451 057
-776 828
-452 660
Acquisitions nettes
0
-30 317
-20 000
-38 713
Achat d’investissements
-10 358
-10 422
-98 788
-1 471 743
Ventes/échéance des investissements
10 641
11 939
189 470
1 513 613
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-955 208
-639 852
-684 890
-403 833
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 543 158
-3 591 763
-2 190 800
-1 026 494
Action ordinaire émise
836
22 945
0
23 777
Action ordinaire rachetée
-9 826
-3 923
-16 198
0
Autres activités financières
-1 364 992
-830 846
-51 641
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 171 540
-4 203 587
812 635
933 506
Variation de la trésorerie nette
295 644
-2 405 451
8 984
1 416 935
Trésorerie en début de période
1 103 748
3 073 799
3 064 815
1 647 880
Trésorerie en fin de période
1 351 231
668 348
3 073 799
3 064 815
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 374 231
2 437 315
-310 616
976 230
Dépenses d’investissement
-900 115
-1 451 057
-776 828
-452 660
Flux de trésorerie disponible
923 174
986 258
-1 087 444
523 570