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AstraZeneca PLC (AZN.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 331 000
5 955 000
3 288 000
112 000
3 196 000
Dépréciation et amortissement
4 687 000
4 934 000
5 254 000
4 102 000
2 896 000
Variation du fonds de roulement
-397 000
300 000
3 757 000
2 021 000
361 000
Inventaire
-
-669 000
3 941 000
1 577 000
-621 000
Autre fonds de roulement
5 785 000
6 567 000
7 237 000
3 763 000
2 193 000
Autres éléments non monétaires
1 237 000
1 451 000
639 000
1 342 000
641 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 698 000
10 345 000
9 808 000
5 963 000
4 799 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 913 000
-3 778 000
-2 571 000
-2 200 000
-2 606 000
Acquisitions nettes
-1 701 000
-1 179 000
-1 061 000
-10 209 000
-830 000
Achat d’investissements
-234 000
-136 000
-159 000
-184 000
-119 000
Ventes/échéance des investissements
119 000
129 000
42 000
105 000
2 126 000
Autres activités d’investissement
-
190 000
-
20 000
40 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 231 000
-4 064 000
-2 960 000
-11 058 000
-285 000
Variation de la trésorerie nette
1 959 000
-286 000
25 000
-1 446 000
2 311 000
Trésorerie en début de période
5 828 000
5 983 000
6 038 000
7 546 000
5 223 000
Trésorerie en fin de période
7 787 000
5 637 000
5 983 000
6 038 000
7 546 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 698 000
10 345 000
9 808 000
5 963 000
4 799 000
Dépenses d’investissement
-3 913 000
-3 778 000
-2 571 000
-2 200 000
-2 606 000
Flux de trésorerie disponible
5 785 000
6 567 000
7 237 000
3 763 000
2 193 000