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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
421 931
402 371
605 457
381 690
Dépréciation et amortissement
24 006
-
-
27 961
Variation du fonds de roulement
-110 319
-576 154
93 907
-102 552
Autre fonds de roulement
332 723
-153 092
875 402
253 221
Autres éléments non monétaires
0
5 351
-1
1
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
382 459
-104 839
926 186
288 314
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 736
-48 253
-50 784
-35 093
Acquisitions nettes
-84 804
-95 426
-98 126
-14 891
Achat d’investissements
-28 010
-59 378
-188 762
-29 483
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-104 759
-189 659
-335 856
-78 721
Variation de la trésorerie nette
-6 062
-470 250
334 393
-57 566
Trésorerie en début de période
868 226
1 261 512
927 119
984 685
Trésorerie en fin de période
862 164
791 262
1 261 512
927 119
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
382 459
-104 839
926 186
288 314
Dépenses d’investissement
-49 736
-48 253
-50 784
-35 093
Flux de trésorerie disponible
332 723
-153 092
875 402
253 221
