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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 625 060
2 528 426
2 429 604
2 170 314
1 732 972
-
Dépréciation et amortissement
532 906
497 577
442 223
407 683
397 466
-
Impôts sur le revenu différés
-13 267
-25 707
185 594
-34 432
51 077
-
Rémunération à base d’actions
102 012
93 087
70 612
56 112
44 835
-
Variation du fonds de roulement
-186 187
-205 859
56 826
906 008
483 028
-
Comptes débiteurs
-111 541
-6 674
-125 732
-11 039
-58 564
-
Inventaire
-349 830
-89 180
-1 005 686
-138 517
-184 174
-
Créances
-
-183 679
1 224 692
1 029 912
531 131
-
Autre fonds de roulement
1 909 752
2 144 131
2 538 744
2 896 776
2 262 372
-
Autres éléments non monétaires
-58 646
53 264
26 276
12 858
10 730
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 001 878
2 940 788
3 211 135
3 518 543
2 720 108
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 092 126
-796 657
-672 391
-621 767
-457 736
-
Achat d’investissements
-276 668
-164 920
-87 577
-105 388
-136 139
-
Ventes/échéance des investissements
42 058
58 357
53 882
95 393
84 237
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 313 460
-876 178
-648 099
-601 778
-497 875
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-882 583
-881 055
-567 182
-309 853
-552 158
-
Action ordinaire émise
181 998
182 494
113 934
187 757
68 392
-
Action ordinaire rachetée
-3 436 732
-3 699 552
-4 359 991
-3 378 321
-930 903
-
Autres activités financières
-16 923
-18 169
-10 658
-
-48 967
-9 404
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 690 740
-2 060 082
-3 470 497
-3 500 417
-643 636
-
Variation de la trésorerie nette
442
12 674
-906 955
-579 480
1 574 515
-
Trésorerie en début de période
274 916
264 380
1 171 335
1 750 815
176 300
-
Trésorerie en fin de période
272 594
277 054
264 380
1 171 335
1 750 815
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 001 878
2 940 788
3 211 135
3 518 543
2 720 108
-
Dépenses d’investissement
-1 092 126
-796 657
-672 391
-621 767
-457 736
-
Flux de trésorerie disponible
1 909 752
2 144 131
2 538 744
2 896 776
2 262 372
-