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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 828
35 828
-40 045
9 602
8 476
-
Dépréciation et amortissement
19 315
19 315
16 544
20 181
19 940
-
Rémunération à base d’actions
3 631
3 631
3 475
3 731
4 405
-
Variation du fonds de roulement
-32 943
-32 943
-40 978
-26 224
-23 706
-
Autre fonds de roulement
29 720
29 720
10 642
10 116
4 378
-
Autres éléments non monétaires
4 624
4 624
2 068
1 302
1 413
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
32 147
32 147
12 960
12 941
12 124
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 427
-2 427
-2 318
-2 825
-7 746
-
Ventes/échéance des investissements
14
14
0
0
-
-
Autres activités d’investissement
-10 028
-10 028
-8 870
69
-339
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 627
-12 627
-11 104
-2 833
-8 111
-
Variation de la trésorerie nette
-1 779
-1 779
-6 893
9 047
-4 911
-
Trésorerie en début de période
18 308
18 308
25 197
16 151
21 062
-
Trésorerie en fin de période
16 529
16 529
18 308
25 197
16 151
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
32 147
32 147
12 960
12 941
12 124
-
Dépenses d’investissement
-2 427
-2 427
-2 318
-2 825
-7 746
-
Flux de trésorerie disponible
29 720
29 720
10 642
10 116
4 378
-