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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 828
35 828
-40 045
9 602
8 476
Dépréciation et amortissement
19 315
19 315
16 544
20 181
19 940
Rémunération à base d’actions
3 631
3 631
3 475
3 731
4 405
Variation du fonds de roulement
-32 943
-32 943
-40 978
-26 224
-23 706
Autre fonds de roulement
29 720
29 720
10 642
10 116
4 378
Autres éléments non monétaires
4 624
4 624
2 068
1 302
1 413
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
32 147
32 147
12 960
12 941
12 124
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 427
-2 427
-2 318
-2 825
-7 746
Ventes/échéance des investissements
14
14
0
0
-
Autres activités d’investissement
-10 028
-10 028
-8 870
69
-339
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 627
-12 627
-11 104
-2 833
-8 111
Variation de la trésorerie nette
-1 779
-1 779
-6 893
9 047
-4 911
Trésorerie en début de période
18 308
18 308
25 197
16 151
21 062
Trésorerie en fin de période
16 529
16 529
18 308
25 197
16 151
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
32 147
32 147
12 960
12 941
12 124
Dépenses d’investissement
-2 427
-2 427
-2 318
-2 825
-7 746
Flux de trésorerie disponible
29 720
29 720
10 642
10 116
4 378